پرایس اکشن چیست؟ همه چیز درباره Price Action
استراتژی پرایس اکشن یک روش تحلیل بازار و معامله‌گری است که بر اساس تحرکات قیمتی واقعی عمل می‌کند. این روش سعی می‌کند تا نظم و الگوهای موجود در بازار را بهتر نشان دهد تا معامله‌گران بتوانند با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری، تصمیمات مناسبی در معاملات خود بگیرند.
در این مقاله، با مفهوم پرایس اکشن و مطالب مرتبط با آن آشنا خواهیم کرد. . پس با ما در نوین ارز صرافی ارزهای دیجیتال همراه باشید.
یکی از مزیت‌های استفاده از استراتژی پرایس اکشن این است که قابلیت استفاده در هر بازاری را دارد. با این حال، برای استفاده موفق از این روش، آشنایی و درک بالایی از بازار مورد نیاز است.
در هر نمودار و چارت بازار، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت قیمت سهام را پیش‌بینی کرد. در جایگزینی اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان فقط به تحرکات قیمتی تکیه کرد. وقتی که خود را از اندیکاتورها آزاد کنیم، تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر به مدت طولانی با اندیکاتورها کار کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها چالش برانگیز باشد، اما آشنایی با پرایس اکشن به شما یک درگاه جدید برای تحلیل سهام‌ها را ارائه میدهد. برای معامله با استفاده از پرایس اکشن، آشنایی با استراتژی‌های کاربردی این روش ضروری است.
قبل از آشنایی با الگوهای معامله پرایس اکشن، لازم است به توضیح چند مفهوم اولیه بپردازیم:
کندل استیک (الگوهای شمعی):
الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه مدتی هستند که برای تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات استفاده می‌شوند. یک کندل استیک ساختار اصلی یک شمع را نشان میدهد. این الگوها شامل اطلاعات قابل اعتماد و پیام‌های مهمی هستند و باید به لایه‌های پنهان موجود در نمودارها توجه کرد.
روند صعودی، نزولی و خنثی:
روند صعودی، ساده‌ترین شکل روند در نمودارها است و به عنوان معامله‌گر می‌توانید با آن آشنایی داشته باشید. در روند صعودی، گروهی از الگوهای شمعی به سمت بالا و راست نمودار گسترش می‌یابند.
روند نزولی، بر خلاف روند صعودی، حرکت می‌کند و برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیست.
روند خنثی، در بازارهایی که روند خنثی دارند، بیشترین احتمال از دست دادن سرمایه وجود دارد، زیرا انتظارات شما با روند بازار همخوانی ندارد. در این شرایط، بدست آوردن بازدهی بالا به طور غالب غیرممکن است. در روند خنثی، مهمترین نکته این است که در پایین محدوده قیمتی خرید کنید و در بالای آن فروش کنید.
با آشنایی با این مفاهیم اولیه، می‌توانید به بررسی الگوهای معامله پرایس اکشن بپردازید.
استراتژی‌های دیگر پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شوند:
الگوی دوجی (Doji Pattern):
در این الگو، قیمت باز و بسته شدن کندل نزدیک به یکدیگر و تقریباً برابر است. الگوی دوجی نشانگر عدم قطعیت و تعادل بین خریداران و فروشندگان است و ممکن است به یک تغییر در روند بازار اشاره کند.
الگوی پین بار (Pin Bar Pattern):
الگوی پین بار در نمودار کندل استیک با یک سایه بلند و یک بدن کوتاه نشان داده می‌شود. این الگو معمولاً نشانگر تغییر جهت در بازار است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند.
الگوی فلپوور (Engulfing Pattern):
در الگوی فلپوور، یک کندل بزرگتر کندل قبلی را به طور کامل دربر می‌گیرد. الگوی فلپوور می‌تواند نشانگر تغییر قدرت روند بازار باشد و به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند.
الگوی همسایگی (Confluence Pattern):
الگوی همسایگی زمانی رخ میدهد که چندین الگوی پرایس اکشن در نزدیکی یکدیگر قرار می‌گیرند. این الگو می‌تواند قدرت و اعتبار بیشتری به نقطه ورود یا خروج معامله بدهد.
به عنوان معامله‌گر، می‌توانید از این الگوها و استراتژی‌های مختلف پرایس اکشن برای تحلیل نمودارها و تصمیم‌گیری درباره نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنید. مهمترین نکته این است که قبل از استفاده از هر استراتژی، آن را به طور کامل آموزش ببینید و با تمرین و تجربه خود در بازار بهبود ببخشید.
روش معامله بر اساس الگوهای پرایس اکشن:
الگوی پین بار (Pin Bar):
– خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
– فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.
الگوی پین بار، یکی از الگوهای معاملاتی پرایس اکشن است که توسط نایل فولر استفاده می‌شود.
پین بار یک الگوی شمع است که نشان‌دهنده برگشت شدید و ریجکت قیمت‌ها می‌باشد.
در این الگو، یک شمع با سایه بلند وجود دارد. پین بار معمولاً در مقایسه با سایه، بدنه کوچکی دارد. سایه پین بار، ناحیه قیمت را نشان میدهد که ریجکت شده است. این به این معنی است که قیمت‌ها در جهت مخالف سایه، به حرکت خود ادامه می‌دهند.
بنابراین، پین بار نزولی سایه بلندی در بالا دارد و این به این معنی است که قیمت‌های بالاتر ریجکت شده‌اند و قرار است به زودی کاهش یابند.
همچنین، پین بار صعودی سایه بلندی در پایین دارد و این به این معنی است که قیمت‌های پایین‌تر ریجکت شده‌اند و قرار است به زودی افزایش یابند.
برای معامله با پین بار، روش‌های مختلفی برای ورود وجود دارد. یکی از روش‌ها این است که در قیمت بازار معامله کنیم و به راحتی در قیمت فعلی بازار وارد معامله شویم.
مهمترین نکته در معامله با پین بار این است که الگو باید بسته شده باشد تا بتوانیم بر اساس آن معامله کنیم. در صورتی که الگو بسته نشده باشد، نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که پین بار داریم.
روش دیگر برای ورود به معامله با پین بار این است که در اصلاح ۵۰ درصدی پین بار وارد شویم. به این معنی که صبر می‌کنیم تا قیمت تا نیمه پین بار (با در نظر گرفتن سایه‌ها) اصلاح شود و در این حالت، در نیمه پین بار سفارش محدود قرار می‌دهیم.
معامله با پین بار در جهت روند، بهترین روش معاملاتی در هر بازاری است. وقتی که روند وجود دارد، ورود به پین بار می‌تواند به سودآوری بالا منجر شود و همچنین در این حالت، نسبت ریسک-بازدهی مناسبی خواهیم داشت. در مثال زیر، یک پین بار صعودی در یک روند صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار نمی‌تواند برای ورود به یک معامله خرید قیمتی استوار را نشان دهد.
ممکن است برخی از معامله‌گران از الگوی پین بار برای تأیید سیگنال ورود به معامله استفاده کنند. برای مثال، آن‌ها ممکن است صبر کنند تا الگوی پین بار بسته شود و سپس وارد معامله شوند، یا ممکن است از سطوح نیمه پین بار برای قرار دادن سفارش محدود استفاده کنند.
مهم است که در نظر داشته باشید الگوی پین بار به تنهایی کافی نیست و نباید بدون تحلیل دقیق دیگر عوامل معاملاتی، به آن اعتماد کنید. همچنین، هیچ الگوی تکنیکال ۱۰۰٪ صحیح نیست و همیشه ممکن است خطاها و سیگنال‌های نادرستی ایجاد شوند. بنابراین، در هر معامله، به تحلیل دقیق و استفاده از چندین شاخص و الگوی تحلیلی متمرکز کنید.
همچنین، توصیه می‌شود تا قبل از استفاده از هر الگوی تکنیکال، آن را در محیط دمو یا با استفاده از داده‌های تاریخی تست کنید تا با عملکرد آن آشنا شوید و قبل از ورود به معاملات واقعی، تجربه کافی کسب کنید.
الگوی دو کندل بازگشتی (Two-Bar Reversal):
– خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی.
– فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی.
الگوی سه کندل بازگشتی (Three-Bar Reversal):
– خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی.
– فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی.
الگوی پولبک سه کندل (Three-Bar Pullback):
– خرید در انتهای سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی.
– فروش در انتهای سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی.
با توجه به هر الگو، می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید. مهمترین نکته این است که قبل از استفاده از هر الگو، آن را به طور کامل آموزش ببینید و با تمرین و تجربه خود در بازار بهبود ببخشید. همچنین، معتبریت و قطعیت الگوها را با سایر ابزارها و شاخص‌های بازار مانند حجم معاملات و سطوح حمایت و مقاومت تأیید کنید.
روش معامله بر اساس الگوهای کندلستیک:
الگوی کندل داخلی (Inside Bar):
– خرید زمانی که الگو در بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
– فروش زمانی که الگو در پایین کندل دوم شکسته می‌شود.
– ورود فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش).
– منتظر شکست الگوی کندل داخلی باشید و در زمان شکست آن وارد معامله شوید.
الگوی کندل خارجی (Outside Bar):
– منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشید (به ویژه در مواردی که کندل دوجی نشان میدهد یا در مخالف روند حرکت می‌کند).
– ورود فقط در جهت شکست الگو (خرید یا فروش).
الگویNR7:
– خرید در بالای شکست الگو در روند صعودی.
– فروش در پایین شکست الگو در روند نزولی.
– الگویNR7 به کاهش نوسانات و کاهش هیجان روندها اشاره می‌کند.
– منتظر شکست الگویNR7 باشید و در زمان شکست آن وارد معامله شوید.
قبل از استفاده از هر الگوی کندلستیک، بهتر است با آموزش کافی و تمرین در بازار، آن را بهبود ببخشید. همچنین، از ابزارها و شاخص‌های دیگر بازار مانند حجم معاملات و سطوح حمایت و مقاومت برای تأیید کندل‌ها و الگوها استفاده کنید.
با آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن، باید به این نکته توجه کنیم که فقط یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. بررسی شرایط بازار و در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضروری است و نمی‌توان فقط به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.
نوین ارز سامانه تمام اتوماتیک و تخصصی خرید و فروش ارزهای دیجیتال می باشد. جهت خرید و فروش ارز دیجیتال و تتر می توانید در نوین ارز ثبت نام کنید.
ما را دنبال کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آخرین دیدگاه‌ها