معاملات اسپات یا فیوچرز، کدام بهتر است؟ در این مقاله، میخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم و ویژگی‌های هر نوع معامله را برای شما توضیح دهیم. همچنین به این نکته اشاره شده است که هر کدام از این معاملات برای افراد مختلف مناسب هستند. هر کدام از این معاملات ویژگی‌های خاص خود را دارند و افراد می‌توانند با استفاده از این ویژگی‌ها سودهای متفاوتی را برای خود کسب کنند.
قصد داریم به زبان ساده نبست به توضیح معاملات فیوچرز و اسپات و تفاوت آنها با هم توضیح دهیم. پس با ما در نوین ارز صرافی ارزهای دیجیتال همراه باشید.
معاملات فیوچرز
یکی از ویژگی‌های کلیدی معاملات فیوچرز، حالت قراردادی آن است. همچون سایر قراردادهای مالی، برای شروع معاملات فیوچرز، باید یک وجه ضمانت مالی داشته باشید. این وجه ضمانت، که معادل سرمایه شماست، در مواقعی استفاده می‌شود که تحلیل شما به درستی عمل نکند و صرافی برای پرداخت کارمزد و سایر هزینه‌ها از آن استفاده می‌کند.
در معاملات فیوچرز، امکان استفاده از اهرم نیز یکی از ویژگی‌های برجسته است. شما در این نوع معاملات، قادر خواهید بود با استفاده از اهرم، میزانی بین ۲ تا ۱۰۰ برابر ارزش دارایی اولیه خود را از صرافی قرض بگیرید و خرید یا فروش کنید. در مقابل، در معاملات اسپات، شما باید به طور مستقیم و بدون استفاده از اهرم، ارز دیجیتال مورد نظر خود را دریافت کنید.
اهرم در معاملات فیوچرز
معاملات با استفاده از اهرم در واقع براساس دارایی‌های صرافی و دانش تحلیلگران تریدرها انجام می‌شود. در این نوع معاملات، شما صاحب حجم معامله‌ای که باز می‌کنید نیستید، اما سود و ضرر کل معامله به طور مستقیم به شما تعلق می‌گیرد. زمانی که یک معامله فیوچرز را باز می‌کنید و تحلیل شما درست باشد، سودی که به دست می‌آورید به صورت کامل برای شما خواهد بود و تنها باید کارمزد صرافی را پرداخت کنید.
اما اگر تحلیل شما نادرست باشد، صرافی اجازه نمی‌دهد دارایی‌هایی که به شما قرض داده شده وارد ضرر شوند. به همین دلیل، صرافی از دارایی اولیه شما برای پوشش ضرر معامله استفاده می‌کند و در صورتی که دارایی‌هایتان برای تسویه ضرر کافی نباشد، معامله به طور خودکار بسته خواهد شد. در این حالت، حساب شما به طور مجازی لیکوئید می‌شود.
بنابراین، برخلاف معاملات اسپات که ارز دیجیتال مورد نظر را به صورت مستقیم دریافت می‌کنید، معاملات فیوچرز امکان استفاده از دارایی‌های صرافی برای ترید با اهرم را فراهم می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که اگر تحلیل شما در مورد حرکت رمزارز نادرست باشد، ضرری که متحمل می‌شوید از معاملات اسپات بسیار بیشتر خواهد بود.
معاملات دو طرفه یا شورت در فیوچرز
یکی از ویژگی‌های دیگر جذاب معاملات فیوچرز، امکان باز کردن معاملات دو طرفه در بازار است. در این حالت، شما می‌توانید از ریزش قیمت یک رمزارز نیز سود کسب کنید. این نوع معاملات به عنوان معاملات فروش (شورت -Short) شناخته می‌شوند و امکان تجربه آنها فقط در بازار فیوچرز وجود دارد.
در معاملات شورت، شما تحلیل می‌کنید که یک دارایی با ریزش قیمت روبرو خواهد شد. این تحلیل را در قالب یک معامله با صرافی به اشتراک می‌گذارید. سپس صرافی، با توجه به میزان دارایی اولیه شما و اهرمی که انتخاب کرده‌اید، مقداری از یک رمزارز را در اختیار شما قرار می‌دهد. سپس شما رمزارز مورد نظر را در قیمت فعلی می‌فروشید.
معاملات فیوچرز امکانات جذابی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند و می‌تواند بازدهی آنها را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که افزایش بازدهی همراه با افزایش ریسک معاملات است.
استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز باعث افزایش ریسک معامله می‌شود و هرچه اهرم بیشتر باشد، میزان سرمایه اصلی که به عنوان تضمین در اختیار صرافی قرار می‌دهید، بیشتر خواهد شد. بنابراین، در انتخاب اهرم همواره باید دقت کنید و از اهرم‌های بالا بدون مدیریت سرمایه استفاده نکنید.
در معاملات فیوچرز و با استفاده از اهرم‌های پایین، می‌توانید حجم بیشتری از سرمایه خود را مورد استفاده قرار دهید و هرچه اهرم معامله را بالاتر ببرید، سعی کنید میزان سرمایه‌ای که درگیر می‌کنید را کاهش دهید.
معاملات فیوچرز مناسب چه اشخاصی است؟
معاملات فیوچرز برای افرادی مناسب است که تسلط کافی بر علم تحلیل تکنیکال دارند و قادر به اجرای آن هستند. این نوع معاملات معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه مدت صورت می‌گیرند و نیازمند تسلط بر نمودار خوانی و تحلیل تکنیکال هستند. همچنین، فردی که قصد ترید در بازه‌های زمانی کوتاه را دارد باید تسلط بالایی بر روحیات و ذهن خود داشته باشد، زیرا این نوع معاملات معمولاً با فشار روانی بیشتری همراه است که برخی افراد ممکن است آن را غیر قابل تحمل بدانند.
بنابراین، اگر شما تحمل ریسک بالا را دارید و قادر به حفظ تسلط روحی و روانی خود در زمان انجام معامله هستید، معاملات فیوچرز می‌تواند مناسب برای شما باشد. با این حال، اگر ریسک پذیری پایینی دارید، توصیه می‌شود به معاملات اسپات (بدون استفاده از اهرم) مراجعه کنید. همچنین، می‌توانید با استفاده از یک حساب دمو (آزمایشی) در بازار فیوچرز، تجربه کسب کنید و با ویژگی‌های آن آشنا شوید و سپس با سرمایه واقعی به معامله بپردازید.
معاملات اسپات یا فیوچرز
معاملات اسپات یا فیوچرز، کدام بهتر است؟ در این مقاله، تلاش کرده‌ایم تا به این سؤال پاسخ دهیم و ویژگی‌های هر نوع معامله را برای شما توضیح دهیم. همچنین به این نکته اشاره شده است که هر کدام از این معاملات برای افراد مختلف مناسب هستند. اما نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سؤال داد که کدام یک از این دو نوع معامله بهتر است. زیرا هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و افراد می‌توانند با استفاده از این ویژگی‌ها سودهای متفاوتی را برای خود کسب کنند.
بنابراین، این مسئله کاملاً به شما بستگی دارد که کدام نوع معامله برای شما مناسب‌تر است. اگر شخصی ریسک پذیر است و تحلیل‌های تکنیکال را به خوبی آموخته و توانایی حفظ تمرکز در زمان معامله را دارد، بازار فیوچرز برای او جذاب خواهد بود. اما اگر در اوایل مسیر خود در تجارت هستید و می‌خواهید با ریسک کمتری شروع کنید، توصیه می‌شود که در بازار اسپات فعالیت کنید.
سخن آخر
در نهایت، باید به این نکته اشاره کنیم که در هر دو بازار باید اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید. برای بهتر شدن در این معاملات، باید تمرین کنید و آموزش ببینید تا بتوانید به بازدهی مطلوب خود در بازار ارزهای دیجیتال برسید.
با این حال، باید توجه داشته باشید که هر دو بازار همراه با ریسک‌های خاص خود هستند و عملکرد شما به میزان تجربه، تحلیل و تمرین شما در این بازارها بستگی دارد. برای موفقیت در بازار فیوچرز، شما باید مطالعه و تحلیل تکنیکال را به خوبی مسلط شوید و توانایی حفظ تمرکز و کنترل احساسات خود را داشته باشید. همچنین، شما باید آمادگی مالی کافی داشته باشید زیرا در بازار فیوچرز معامله با مبالغ بزرگتری انجام می‌شود.
بازار اسپات به عنوان یک مکان برای شروع معاملات کم‌ریسک و یادگیری مفید است. شما می‌توانید با خرید و فروش ارزهای دیجیتال در قیمت فعلی آنها سود کسب کنید. این بازار کمترین ریسک را دارد و برای کسانی که تازه وارد دنیای تجارت ارزهای دیجیتال هستند، مناسب است. اما باید به خاطر داشته باشید که سود حاصل از بازار اسپات معمولاً کمتر از بازار فیوچرز است.
در نهایت، برای موفقیت در هر دو بازار، تجربه و آموزش مناسبی لازم است. شما باید با مطالعه و تحقیق درباره بازارها، استراتژی‌های معاملاتی، وضعیت بازار و عوامل تأثیرگذار آنها، بهره‌وری از ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک، مهارت‌های لازم را کسب کنید. همچنین، پیشنهاد می‌شود که قبل از شروع معاملات واقعی، با استفاده از حساب دمو، تجربه عملی به دست آورید و استراتژی‌های خود را تست کنید.
برای مسلط شدن به تحلیل تکنیکال، می‌توانید از راه‌های زیر استفاده کنید:
- کتاب‌ها و منابع آموزشی: در بازار مالی، کتاب‌ها و منابع آموزشی فراوانی درباره تحلیل تکنیکال وجود دارد. با مطالعه کتاب‌ها و منابع ارزشمند می‌توانید اصول، الگوها، شاخص‌ها و ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید. برخی از کتاب‌های معروف در این حوزه عبارتند از: “تحلیل تکنیکال بورس” اثر جان مورفی، “نقاط عطف تحلیل تکنیکال” اثر مارتین پریت، “تحلیل تکنیکال ازAتاZ” اثر استیو نیسون و “دستیابی به سود از تحلیل تکنیکال” اثر فرید رحیمیان.
- دوره‌های آموزشی و وبینارها: شرکت در دوره‌های آموزشی و وبینارها می‌تواند به شما کمک کند تا مفاهیم تحلیل تکنیکال را به طور عملی و توسط اساتید مجرب فرابگیرید. این دوره‌ها معمولاً به شما فرصت می‌دهند تا با استفاده از نمودارها و روش‌های تحلیلی، تمرین کنید و سوالات خود را از اساتید مطرح کنید.
- تجربه عملی: بهترین روش برای مسلط شدن به تحلیل تکنیکال، تجربه عملی است. با مشارکت فعال در بازار و انجام معاملات واقعی یا معاملات با حساب دمو، می‌توانید تحلیل‌های خود را اعمال کنید و نتایج آنها را بررسی کنید. با گذشت زمان و تجربه بیشتر، می‌توانید الگوها و روندهای قیمتی را بهتر تشخیص دهید و تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه کنید.
- استفاده از ابزارهای تحلیلی: در دنیای امروز، ابزارهای متنوعی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند. از نمودارهای شمعی و نیم‌نمودارها، شاخص‌های فنی مختلف، میانگین‌های متحرک، و ابزارهای دیگر می‌توانید برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. با مطالعه و آشنایی با این ابزارها و روش‌ها، می‌توانید تحلیل‌های دقیق‌تری ارائه دهید.
در نهایت، تحلیل تکنیکال نیازمند تمرین و تجربه است. برای مسلط شدن به آن، مهم است که به صبر و پشتکار برای مطالعه و تمرین بپردازید. همچنین، همیشه در جستجوی به روزرسانی‌ها و اخبار مرتبط با بازار باشید تا بتوانید تحلیل‌هایتان را براساس اطلاعات جدید به‌روزرسانی کنید.
نوین ارز سامانه تمام اتوماتیک و تخصصی خرید و فروش ارزهای دیجیتال می باشد. جهت خرید و فروش ارز دیجیتال و تتر می توانید در نوین ارز ثبت نام کنید.
ما را دنبال کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.