راهکارهای مختلفی برای کسب سود از بازار ارز دیجیتال وجود دارد و یکی از روش‌های پرکاربرد به نام آربیتراژ (Arbitrage) می‌باشد. آربیتراژ به معنای استفاده از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار مختلف در یک زمان مشخص است. این روش به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری با ریسک کم در نظر گرفته می‌شود.
در این مطلب قصد داریم تا با آربیتراژ در دنیای ارزدیجیتال و انواع آن صحبت کنیم. پس با ما در نوین ارز صرافی ارزهای دیجیتال همراه باشید.
راهکارهای مختلفی برای کسب سود از بازار ارز دیجیتال
آربیتراژ در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است و با توجه به نوسانات بازار ارز دیجیتال، این بازار نیز بستری مناسب برای پیاده‌سازی استراتژی آربیتراژ و کسب درآمد می‌باشد. در این مقاله قصد داریم به سوالی از اهمیت آربیتراژ ارز پاسخ دهیم و انواع آن را با استفاده از مثال‌هایی توضیح دهیم.
آربیتراژ ارز دیجیتال
آربیتراژ ارز دیجیتال به کسب سود از اختلاف قیمت یک رمزارز در صرافی‌های مختلف اشاره دارد. این استراتژی معاملاتی برای تاجرانی که به دنبال انجام معاملات با فرکانس بالا و ریسک کم هستند، بسیار مناسب است. به علاوه، آربیتراژ برای تاجران مبتدی نیز بهترین استراتژی معاملاتی است، زیرا تنها کافیست بازار را مشاهده کنند و با خرید و فروش ارز دیجیتال در زمان مناسب، از اختلاف قیمت‌ها سود کسب نمایند. تاجری که از این روش برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند، به عنوان آربیتراژگر ارز دیجیتال شناخته می‌شود.
علت اختلاف قیمت ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال یک بازار جهانی است و صرافی‌های ارز دیجیتال بیشماری در سراسر جهان وجود دارند. به همین دلیل، ارزهای دیجیتال با یک قیمت در کل جهان معامله نمی‌شوند. جالب است بدانید که حتی در داخل یک کشور نیز اختلاف قیمت وجود دارد. گاهی اوقات رویدادهایی در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد که باعث افزایش تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های مختلف می‌شود و ممکن است بیشتر از حالت عادی باشد. تاجران حرفه‌ای و با تجربه که منتظر اینگونه فرصت‌های طلایی هستند، از طریق آربیتراژ بهره‌برداری می‌کنند و سود خود را افزایش می‌دهند.
انواع آربیتراژ در بازار ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. در ادامه به توضیح چند نوع رایج آربیتراژ می‌پردازیم:
-
آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage):
در این روش، آربیتراژگرها از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو صرافی مختلف استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در یک صرافی ۹۵۰۰دلار و در صرافی دیگر ۹۸۵۰ دلار باشد. در این حالت، با خرید بیت کوین از صرافی اول و فروش آن در صرافی دوم، می‌توان از تفاوت قیمت ۳۵۰ دلاری بیت کوین در دو صرافی بهره‌مند شد.
-
آربیتراژ فضایی یا فرامرزی (Spatial Arbitrage):
در این روش، صرافی‌ها در کشورهای مختلف مستقر هستند و آربیتراژگران از تفاوت عرضه و تقاضای یک ارز دیجیتال در کشورهای مختلف برای کسب سود استفاده می‌کنند.
-
آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage):
آربیتراژ آماری یکی از روش‌های رایج کسب سود در بازار سرمایه است که در دهه اخیر وارد بازار ارزهای دیجیتال نیز شده است. این روش از مدل‌سازی ریاضی استفاده می‌کند و نیازمند محاسبات زیادی است. ریسک این روش نسبت به روش‌های قبلی بیشتر است و تریدر باید با استراتژی تحلیلی آشنا باشد. در آربیتراژ آماری معمولاً از ربات‌های هوشمند برای انجام تعداد زیادی تراکنش با زمان کوتاه استفاده می‌شود.
-
آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage):
در آربیتراژ مثلثی، استراتژی کسب سود از اختلاف قیمت سه جفت ارز در یک صرافی واحد استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک آربیتراژگر ارز دیجیتال بین بیت کوین، اتریوم و ریپل فرصتی مناسب برای کسب سود تشخیص می‌دهد. او با فروش بیت کوین، اتریوم خریداری کرده و سپس اتریوم را با ریپل مبادله می‌کند و در نهایت ریپل را با بیت کوین تبدیل به ارز اولیه می‌کند. اگر تفاوت قیمت بین این سه ارز به اندازه کافی بالا باشد، آربیتراژگر سود خواهد کرد.
-
آربیتراژ زمانی (Time Arbitrage):
در آربیتراژ زمانی، تلاش می‌شود از تغییر قیمت یک ارز در طول زمان بهره‌برداری شود. به عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز به طور پیوسته در حال افزایش باشد، آربیتراژگر می‌تواند آن را خریداری کرده و پس از مدتی، در زمانی که قیمت بالاتر است، ارز را به قیمت بالاتری بفروشد و سود کسب کند.
این فقط چند نمونه از نوع آربیتراژهایی هستند که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. همچنین، با توجه به پویایی بازار و تغییرات قیمت، روش‌های آربیتراژ نیز ممکن است تغییر کنند و استراتژی‌های جدیدی توسعه یابند.
راه‌های کسب درآمد از آربیتراژ ارز دیجیتال
درآمد حاصل از آربیتراژ (Arbitrage) در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به دو روش زیر کسب شود:
- انجام تعداد زیادی تراکنش: در این روش، شخص باید تعداد زیادی تراکنش را انجام داده و از تفاوت قیمت‌ها سود کمی به دست آورد. این روش برای افرادی که سرمایه محدودی دارند مناسب است. با انجام تراکنش‌های بسیار، سود کوچک هر تراکنش در مجموع به یک مقدار قابل توجه تبدیل می‌شود.
- انجام تعداد کمتری تراکنش با مقادیر بیشتر: در این روش، شخص تعداد کمتری تراکنش را با مقادیر بالا انجام می‌دهد. برای استفاده از این روش، نیاز به سرمایه اولیه بالا است، زیرا تفاوت قیمت‌ها ممکن است ناچیز باشد و برای کسب سود قابل توجه، باید مقادیر بالا را معامله کرد.
خطرات آربیتراژ ارز دیجیتال
متاسفانه، آربیتراژ ارز دیجیتال همراه با خطرات و ریسک‌هایی است و بسیاری از افراد به اشتباه فکر می‌کنند که این فرآیند ساده و پرسود است. برای جلوگیری از از دست دادن سرمایه، باید این خطرات را در نظر داشت:
- بسته شدن اختلاف قیمت‌ها قبل از نهایی کردن معامله: در برخی موارد، قبل از اتمام معامله، اختلاف قیمت‌ها بسته می‌شود و سود به صفر یا حتی گاهی منفی می‌شود. این ممکن است به دلیل کندی در انجام معامله، هزینه‌های غیرمعمول، افزایش نوسانات و غیره باشد.
- خطر اشتباه در انجام تراکنش‌ها: به دلیل نیاز به انجام تعداد زیادی تراکنش در آربیتراژ، خطر اشتباه در انجام معاملات وجود دارد. ممکن است به اشتباه ارز دیجیتال را به آدرس نادرستی ارسال کنید و سرمایه خود را از دست بدهید. بنابراین در انجام معاملات دقت کافی لازم است.
معایب آربیتراژ ارز دیجیتال
وقتی کاربران قصد دارند یک صرافی ارز دیجیتال برای انجام آربیتراژ انتخاب کنند، باید به موارد زیر توجه کنند:
- حجم معاملات: صرافی باید حجم معاملات قابل قبولی داشته باشد زیرا آربیتراژ در صرافی‌های با حجم معاملات پایین کمتر امکان‌پذیر است. حجم بالای معاملات نشان دهنده وجود فرصت‌های آربیتراژ بیشتر است.
- قیمت‌های رقابتی: صرافی‌ها باید قیمت‌های رقابتی برای ارزها ارائه دهند. اما باید مراقب باشید که اگر یک صرافی قیمت پایینی برای یک ارز دیجیتال دارد، آن صرافی معتبر نیست. قبل از انتخاب صرافی، باید تحقیق کافی درباره معتبریت آن انجام دهید.
- امنیت: امنیت صرافی بسیار مهم است. باید از وجود تکنولوژی‌های امنیتی مطمئن شوید و صرافی باید از سیستم‌های رمزنگاری قوی برای حفاظت از اطلاعات شخصی و اموال مشتریان استفاده کند.
- تنوع ارزها: صرافی باید ارزهای دیجیتال مختلفی را پشتیبانی کند تا بتوانید در آربیتراژ بیشتری شرکت کنید. تنوع ارزها به شما امکان می‌دهد تا بین ارزها با سود بیشتر حرکت کنید.
- رابط کاربری و تجربه کاربری: رابط کاربری صرافی باید ساده و کاربرپسند باشد. همچنین، صرافی باید پشتیبانی مشتریان خوبی داشته باشد و به سوالات و مشکلات کاربران سریعاً پاسخ دهد.
- هزینه‌ها: هزینه‌های مربوط به تراکنش‌ها، کارمزدها و سایر هزینه‌ها نیز باید در نظر گرفته شود. هزینه‌های بیشتر ممکن است سود آربیتراژ را کاهش دهد.
ربات‌های آربیتراژ ارز دیجیتال همچنین می‌توانند به شما در انجام آربیتراژ کمک کنند. این ربات‌ها معایب و مزایای خود را دارند ولی نباید به طور کامل به آن‌ها اعتماد کرد. در نهایت، پیدا کردن فرصت‌های آربیتراژ در حال حاضر سخت‌تر شده است و بهتر است تحقیق کافی انجام داده و از ربات‌ها به عنوان ابزار مساعد استفاده کنید.
نوین ارز سامانه تمام اتوماتیک و تخصصی خرید و فروش ارزهای دیجیتال می باشد. جهت خرید و فروش ارز دیجیتال و تتر می توانید در نوین ارز ثبت نام کنید.
ما را دنبال کنید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
https://novinarz.com
Telegram: https://t.me/novinarzex
بیشتر بدانید: ریپل (Ripple) چیست؟ معرفی شبکه Ripple و بررسی ارز